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国泰国证房地产行业指数证券投资基金(简称:国泰国证房地产行业指数A,代码160218)公布9月27日最新净值,上涨6.21%。
国泰国证房地产行业指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证房地产行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益9.16%,今年以来收益2.73%,近一月收益27.34%,近一年收益-12.28%,近三年收益-24.12%。近一年,该基金排名同类2459/3242。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600048 | 保利发展 | 13.44% | 5423112 | 4750.65万 |
000002 | 万科A | 11.90% | 6069629 | 4206.25万 |
001979 | 招商蛇口 | 8.44% | 3392666 | 2982.15万 |
600415 | 小商品城 | 5.24% | 2495341 | 1851.54万 |
600895 | 张江高科 | 4.09% | 782817 | 1446.65万 |
600325 | 华发股份 | 3.66% | 1987131 | 1291.64万 |
600383 | 金地集团 | 2.78% | 2889974 | 982.59万 |
600848 | 上海临港 | 2.39% | 925920 | 843.51万 |
002244 | 滨江集团 | 2.16% | 1051841 | 763.64万 |
600064 | 南京高科 | 1.99% | 1158894 | 703.45万 |
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责任编辑:小浪快报
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