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嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A,代码018027)公布9月27日最新净值,上涨4.81%。
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A成立于2023年3月16日,业绩比较基准为中证高端装备细分50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-23.51%,今年以来收益-8.73%,近一月收益12.14%,近一年收益-12.58%。近一年,该基金排名同类2491/3242。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600893 | 航发动力 | 0.08% | 700 | 2.56万 |
600760 | 中航沈飞 | 0.08% | 640 | 2.57万 |
002179 | 中航光电 | 0.08% | 720 | 2.74万 |
000768 | 中航西飞 | 0.06% | 800 | 1.92万 |
600372 | 中航机载 | 0.05% | 1300 | 1.56万 |
600765 | 中航重机 | 0.04% | 600 | 1.22万 |
300699 | 光威复材 | 0.03% | 360 | 8938.8 |
300395 | 菲利华 | 0.03% | 300 | 9225 |
000066 | 中国长城 | 0.03% | 1000 | 8750 |
300114 | 中航电测 | 0.03% | 200 | 9050 |
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责任编辑:小浪快报
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