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易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证沪港深300ETF,代码517030)公布9月27日最新净值,上涨3.98%。
易方达中证沪港深300ETF成立于2021年9月15日,业绩比较基准为中证沪港深300指数收益率。该基金成立以来收益-11.86%,今年以来收益13.98%,近一月收益12.12%,近一年收益6.53%,近三年收益-12.76%。近一年,该基金排名同类494/3242。
基金经理为鲍杰。鲍杰自2022年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 4.24% | 6600 | 224.32万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.16% | 1500 | 220.11万 |
00005 | 汇丰控股 | 2.22% | 18800 | 117.19万 |
300750 | 宁德时代 | 2.18% | 6400 | 115.22万 |
601318 | 中国平安 | 2.04% | 26072 | 107.83万 |
600036 | 招商银行 | 1.94% | 29988 | 102.53万 |
600900 | 长江电力 | 1.62% | 29700 | 85.89万 |
000333 | 美的集团 | 1.44% | 11800 | 76.11万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.33% | 39896 | 70.1万 |
00939 | 建设银行 | 1.19% | 120000 | 63.19万 |
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责任编辑:小浪快报
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