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上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金(简称:华夏消费ETF,代码510630)公布9月27日最新净值,上涨7.24%。
华夏消费ETF成立于2013年3月28日,业绩比较基准为上证主要消费行业指数。该基金成立以来收益278.76%,今年以来收益-1.62%,近一月收益18.66%,近一年收益-9.52%,近三年收益-29.14%。近一年,该基金排名同类2202/3242。
基金经理为司帆。司帆自2022年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600887 | 伊利股份 | 15.54% | 1320447 | 3412.04万 |
600519 | 贵州茅台 | 14.77% | 22093 | 3241.9万 |
600809 | 山西汾酒 | 14.45% | 150468 | 3173.07万 |
603288 | 海天味业 | 8.12% | 517389 | 1783.44万 |
603369 | 今世缘 | 4.09% | 194600 | 899.05万 |
605499 | 东鹏饮料 | 3.66% | 37200 | 802.59万 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.64% | 109951 | 800.11万 |
603605 | 珀莱雅 | 3.11% | 61523 | 682.84万 |
600873 | 梅花生物 | 2.83% | 619400 | 620.64万 |
600298 | 安琪酵母 | 2.40% | 188600 | 526.76万 |
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责任编辑:小浪快报
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