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国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(简称:国泰国证有色金属行业指数A,代码160221)公布9月27日最新净值,上涨3.75%。
国泰国证有色金属行业指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-4.43%,今年以来收益10.06%,近一月收益11.65%,近一年收益5.94%,近三年收益-19.91%。近一年,该基金排名同类541/3242。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 14.86% | 11987019 | 2.11亿 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.43% | 9059185 | 7700.31万 |
601600 | 中国铝业 | 5.36% | 9961428 | 7600.57万 |
600547 | 山东黄金 | 3.97% | 2057742 | 5634.1万 |
600111 | 北方稀土 | 3.58% | 2952767 | 5078.76万 |
600489 | 中金黄金 | 3.55% | 3395496 | 5025.33万 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.78% | 1373259 | 3934.39万 |
000933 | 神火股份 | 2.74% | 1918523 | 3881.17万 |
002466 | 天齐锂业 | 2.70% | 1281788 | 3833.83万 |
601168 | 西部矿业 | 2.69% | 2121024 | 3807.24万 |
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责任编辑:小浪快报
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