平安价值领航混合型证券投资基金(简称:平安价值领航混合A,代码015510)公布9月25日最新净值,下跌0.45%。
平安价值领航混合A成立于2022年11月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%。该基金成立以来收益-15.82%,今年以来收益0.90%,近一月收益7.02%,近一年收益-10.58%。
基金经理为何杰。何杰自2022年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000651 | 格力电器 | 9.89% | 188000 | 737.34万 |
06186 | 中国飞鹤 | 8.84% | 2000000 | 658.95万 |
603444 | 吉比特 | 8.36% | 35000 | 623.04万 |
01579 | 颐海国际 | 8.02% | 500000 | 597.81万 |
09979 | 绿城管理控股 | 7.17% | 1080000 | 534.25万 |
301362 | 民爆光电 | 6.86% | 150000 | 510.9万 |
603515 | 欧普照明 | 6.75% | 290000 | 502.86万 |
000568 | 泸州老窖 | 6.74% | 35000 | 502.22万 |
603551 | 奥普科技 | 5.13% | 390000 | 382.2万 |
00867 | 康哲药业 | 5.03% | 620000 | 374.6万 |
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责任编辑:小浪快报
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