万家港股通精选混合型证券投资基金(简称:万家港股通精选混合C,代码013010)公布9月25日最新净值,下跌0.41%。
万家港股通精选混合C成立于2022年1月5日,业绩比较基准为恒生指数收益率×70%+沪深300指数收益率×10%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-33.89%,今年以来收益3.20%,近一月收益1.29%,近一年收益-7.43%。
基金经理为刘宏达。刘宏达自2021年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00317 | 中船防务 | 9.11% | 1120000 | 1799.07万 |
00857 | 中国石油股份 | 6.58% | 1800000 | 1297.83万 |
00883 | 中国海洋石油 | 6.01% | 580000 | 1185.75万 |
00700 | 腾讯控股 | 5.68% | 33000 | 1121.61万 |
00941 | 中国移动 | 4.63% | 130000 | 913.59万 |
02367 | 巨子生物 | 4.62% | 218000 | 912.25万 |
03690 | 美团-W | 4.47% | 87000 | 882.17万 |
01088 | 中国神华 | 3.99% | 240000 | 787.46万 |
01070 | TCL电子 | 3.67% | 1256000 | 724.48万 |
01138 | 中远海能 | 3.38% | 720000 | 666.33万 |
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责任编辑:小浪快报
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