海富通添利收益一年持有期债券A净值下跌0.04%

海富通添利收益一年持有期债券A净值下跌0.04%
2024年09月21日 06:45 新浪基金-∞工作室

海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金(简称:海富通添利收益一年持有期债券A,代码019038)公布9月20日最新净值,下跌0.04%。

海富通添利收益一年持有期债券A成立于2023年11月7日,业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×2%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益3.11%,今年以来收益2.77%,近一月收益0.41%。

基金经理为陈轶平,江勇。陈轶平自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.11%;江勇自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.11%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002353杰瑞股份0.23%2650092.96万
000333美的集团0.18%1120072.24万
600803新奥股份0.17%3300068.64万
600522中天科技0.14%3570056.58万
600323瀚蓝环境0.13%2530052.88万
600795国电电力0.13%8860053.07万
000090天健集团0.13%13100052.66万
600941中国移动0.13%490052.68万
002142宁波银行0.11%1980043.68万
00390中国中铁0.11%11100043.66万

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责任编辑:小浪快报

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