易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金(简称:易方达磐恒九个月持有混合C,代码009248)公布9月20日最新净值,下跌0.05%。
易方达磐恒九个月持有混合C成立于2020年8月7日,业绩比较基准为中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。该基金成立以来收益4.75%,今年以来收益-0.56%,近一月收益0.30%,近一年收益-1.40%,近三年收益-2.05%。近一年,该基金排名同类1431/7554。
基金经理为张雅君。张雅君自2020年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 1.49% | 90740 | 1161.83万 |
002916 | 深南电路 | 1.29% | 95100 | 1005.87万 |
688696 | 极米科技 | 1.16% | 117227 | 905.46万 |
600486 | 扬农化工 | 1.05% | 145111 | 819.15万 |
601658 | 邮储银行 | 1.02% | 1575700 | 798.88万 |
600519 | 贵州茅台 | 0.99% | 5289 | 776.1万 |
300973 | 立高食品 | 0.90% | 251100 | 705.34万 |
002841 | 视源股份 | 0.90% | 238400 | 704万 |
002415 | 海康威视 | 0.83% | 210993 | 652.18万 |
600036 | 招商银行 | 0.76% | 173600 | 593.54万 |
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责任编辑:小浪快报
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