南方上证50指数增强型发起式证券投资基金(简称:南方上证50指数增强发起A,代码008056)公布9月20日最新净值,上涨0.20%。
南方上证50指数增强发起A成立于2020年4月23日,业绩比较基准为上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-18.17%,今年以来收益-3.13%,近一月收益-4.27%,近一年收益-11.64%,近三年收益-40.34%。近一年,该基金排名同类1040/3264。
基金经理为王翰生。王翰生自2023年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.61%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.79% | 11758 | 1725.36万 |
600036 | 招商银行 | 6.73% | 386593 | 1321.76万 |
601318 | 中国平安 | 5.66% | 268600 | 1110.93万 |
600900 | 长江电力 | 4.74% | 321800 | 930.65万 |
601398 | 工商银行 | 4.23% | 1456800 | 830.38万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.58% | 399600 | 702.1万 |
601166 | 兴业银行 | 3.29% | 366015 | 644.92万 |
600887 | 伊利股份 | 2.38% | 180600 | 466.67万 |
601288 | 农业银行 | 2.38% | 1073300 | 467.96万 |
601857 | 中国石油 | 2.37% | 450700 | 465.12万 |
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责任编辑:小浪快报
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