泰康裕泰债券型证券投资基金(简称:泰康裕泰债券A,代码006207)公布9月20日最新净值,上涨0.05%。
泰康裕泰债券A成立于2019年3月14日,业绩比较基准为中债新综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益21.27%,今年以来收益5.28%,近一月收益0.15%,近一年收益6.53%,近三年收益2.17%。近一年,该基金排名同类207/5222。
基金经理为任翀,马敦超。任翀自2019年2月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.27%;马敦超自2024年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 0.72% | 191000 | 390.4万 |
601398 | 工商银行 | 0.51% | 488200 | 278.27万 |
600938 | 中国海油 | 0.50% | 81800 | 269.94万 |
01088 | 中国神华 | 0.48% | 80000 | 262.48万 |
601225 | 陕西煤业 | 0.42% | 88200 | 227.29万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.37% | 114100 | 200.47万 |
600028 | 中国石化 | 0.32% | 274300 | 173.36万 |
01288 | 农业银行 | 0.29% | 509000 | 155.25万 |
601857 | 中国石油 | 0.28% | 150300 | 155.11万 |
00939 | 建设银行 | 0.26% | 268000 | 141.24万 |
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责任编辑:小浪快报
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