兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:300指数ETF,代码510370)公布9月20日最新净值,上涨0.14%。
300指数ETF成立于2020年9月11日,业绩比较基准为沪深300指数收益率。该基金成立以来收益-28.68%,今年以来收益-5.10%,近一月收益-3.71%,近一年收益-11.67%,近三年收益-30.39%。近一年,该基金排名同类1049/3264。
基金经理为张诗悦。张诗悦自2024年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 6.01% | 3000 | 440.22万 |
300750 | 宁德时代 | 2.49% | 10120 | 182.19万 |
601318 | 中国平安 | 2.45% | 43400 | 179.5万 |
600036 | 招商银行 | 2.37% | 50900 | 174.03万 |
600900 | 长江电力 | 1.89% | 48000 | 138.82万 |
000333 | 美的集团 | 1.69% | 19200 | 123.84万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.51% | 63000 | 110.69万 |
601166 | 兴业银行 | 1.46% | 60800 | 107.13万 |
000858 | 五粮液 | 1.29% | 7400 | 94.75万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.23% | 3100 | 90.18万 |
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责任编辑:小浪快报
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