方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:方正富邦消费红利指数增强(LOF),代码501089)公布9月20日最新净值,下跌0.72%。
方正富邦消费红利指数增强(LOF)成立于2019年11月29日,业绩比较基准为中证主要消费红利指数收益率×95%+人民币银行活期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益-1.20%,今年以来收益-18.42%,近一月收益-2.87%,近一年收益-24.93%,近三年收益-28.18%。近一年,该基金排名同类2734/3264。
基金经理为吴昊,薛锐。吴昊自2019年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.2%;薛锐自2024年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600873 | 梅花生物 | 5.02% | 215500 | 215.93万 |
603886 | 元祖股份 | 4.77% | 136300 | 205.27万 |
600598 | 北大荒 | 2.94% | 101400 | 126.65万 |
003006 | 百亚股份 | 2.92% | 53100 | 125.85万 |
600887 | 伊利股份 | 2.85% | 47500 | 122.74万 |
300741 | 华宝股份 | 2.80% | 79011 | 120.41万 |
000930 | 中粮科技 | 2.76% | 235700 | 118.56万 |
603968 | 醋化股份 | 2.36% | 102300 | 101.48万 |
600737 | 中粮糖业 | 2.20% | 98700 | 94.65万 |
600299 | 安迪苏 | 2.17% | 96301 | 93.41万 |
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责任编辑:小浪快报
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