国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(简称:国投瑞银深证100指数(LOF),代码161227)公布9月20日最新净值,上涨0.10%。
国投瑞银深证100指数(LOF)成立于2015年8月14日,业绩比较基准为95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益-0.74%,今年以来收益-9.87%,近一月收益-1.50%,近一年收益-16.09%,近三年收益-38.26%。近一年,该基金排名同类1538/3264。
基金经理为赵建。赵建自2015年8月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 7.65% | 86890 | 1564.28万 |
000333 | 美的集团 | 5.28% | 167496 | 1080.35万 |
000858 | 五粮液 | 3.96% | 63240 | 809.72万 |
002594 | 比亚迪 | 3.49% | 28532 | 714.01万 |
002475 | 立讯精密 | 2.97% | 154742 | 608.29万 |
000651 | 格力电器 | 2.91% | 151735 | 595.1万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.60% | 18300 | 532.37万 |
300059 | 东方财富 | 2.21% | 427949 | 451.91万 |
000725 | 京东方A | 2.20% | 1099976 | 449.89万 |
300308 | 中际旭创 | 1.94% | 28760 | 396.54万 |
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责任编辑:小浪快报
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