中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金(简称:中信建投消费升级混合发起式A,代码018975)公布9月20日最新净值,下跌0.77%。
中信建投消费升级混合发起式A成立于2023年9月26日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中证综合债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-26.07%,今年以来收益-30.11%,近一月收益-8.40%。
基金经理为孙文。孙文自2023年8月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002714 | 牧原股份 | 10.31% | 45200 | 197.07万 |
300498 | 温氏股份 | 10.14% | 97800 | 193.84万 |
002100 | 天康生物 | 10.12% | 279100 | 193.42万 |
605296 | 神农集团 | 6.53% | 35500 | 124.78万 |
300761 | 立华股份 | 5.84% | 49300 | 111.62万 |
600201 | 生物股份 | 5.29% | 140300 | 101.16万 |
603477 | 巨星农牧 | 5.25% | 35000 | 100.45万 |
002840 | 华统股份 | 5.24% | 60400 | 100.2万 |
002567 | 唐人神 | 5.10% | 181900 | 97.5万 |
002299 | 圣农发展 | 4.87% | 68200 | 93.02万 |
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责任编辑:小浪快报
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