易方达安盈回报混合型证券投资基金(简称:易方达安盈回报混合C,代码017414)公布9月12日最新净值,下跌0.16%。
易方达安盈回报混合C成立于2023年3月7日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-12.99%,今年以来收益-5.16%,近一月收益-3.16%,近一年收益-10.82%。近一年,该基金排名同类2774/7456。
基金经理为张清华。张清华自2023年3月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.99%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600486 | 扬农化工 | 4.70% | 1652906 | 9330.65万 |
600036 | 招商银行 | 3.73% | 2165419 | 7403.57万 |
000858 | 五粮液 | 2.47% | 382300 | 4894.97万 |
600976 | 健民集团 | 2.18% | 856930 | 4327.5万 |
688188 | 柏楚电子 | 1.96% | 210280 | 3880.72万 |
300408 | 三环集团 | 1.87% | 1269396 | 3705.37万 |
000425 | 徐工机械 | 1.63% | 4515200 | 3228.37万 |
600900 | 长江电力 | 1.16% | 795300 | 2300.01万 |
601088 | 中国神华 | 1.16% | 518700 | 2301.47万 |
000568 | 泸州老窖 | 1.12% | 155500 | 2231.27万 |
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责任编辑:小浪快报
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