广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金(简称:广发中证全指电力ETF,代码159611)公布9月3日最新净值,下跌1.94%。
广发中证全指电力ETF成立于2021年12月29日,业绩比较基准为同期中证全指电力公用事业指数收益率。该基金成立以来收益-3.35%,今年以来收益11.09%,近一月收益-5.48%,近一年收益9.87%。近一年,该基金排名同类61/3219。
基金经理为陆志明。陆志明自2021年12月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601985 | 中国核电 | 10.35% | 23155800 | 2.47亿 |
600900 | 长江电力 | 10.31% | 8507387 | 2.46亿 |
600905 | 三峡能源 | 7.35% | 40188800 | 1.75亿 |
600886 | 国投电力 | 6.40% | 8372300 | 1.53亿 |
600795 | 国电电力 | 6.29% | 25046003 | 1.5亿 |
600011 | 华能国际 | 4.98% | 12354033 | 1.19亿 |
600674 | 川投能源 | 4.30% | 5471700 | 1.03亿 |
003816 | 中国广核 | 4.29% | 22087200 | 1.02亿 |
600023 | 浙能电力 | 3.37% | 11300400 | 8034.58万 |
600027 | 华电国际 | 2.78% | 9550500 | 6628.05万 |
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