富国元利债券型证券投资基金(简称:富国元利债券A,代码015539)公布9月3日最新净值,上涨0.07%。
富国元利债券A成立于2022年5月31日,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×10%。该基金成立以来收益1.35%,今年以来收益-0.18%,近一月收益-0.27%,近一年收益-1.31%。近一年,该基金排名同类4304/4767。
基金经理为钱伟华,林剑平。钱伟华自2022年4月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.35%;林剑平自2022年4月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 0.99% | 1900 | 278.8万 |
300750 | 宁德时代 | 0.55% | 8500 | 153.03万 |
00700 | 腾讯控股 | 0.55% | 4527 | 153.86万 |
600422 | 昆药集团 | 0.49% | 77600 | 138.36万 |
002594 | 比亚迪 | 0.47% | 5300 | 132.63万 |
02057 | 中通快递-W | 0.45% | 8400 | 125.88万 |
000552 | 甘肃能化 | 0.43% | 348700 | 121万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.42% | 4000 | 116.36万 |
002142 | 宁波银行 | 0.41% | 52008 | 114.73万 |
600583 | 海油工程 | 0.41% | 196400 | 116.07万 |
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