易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证全指证券公司指数(LOF)A,代码502010)公布8月27日最新净值,下跌0.88%。
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A成立于2015年7月8日,业绩比较基准为95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益-37.02%,今年以来收益-12.12%,近一月收益-1.54%,近一年收益-19.96%,近三年收益-28.16%。近一年,该基金排名同类2168/3217。
基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 12.69% | 7481879 | 1.36亿 |
300059 | 东方财富 | 9.51% | 9680472 | 1.02亿 |
600837 | 海通证券 | 5.89% | 7400872 | 6335.15万 |
601688 | 华泰证券 | 4.52% | 3922690 | 4860.21万 |
601211 | 国泰君安 | 4.35% | 3454954 | 4681.46万 |
600999 | 招商证券 | 3.68% | 2844670 | 3956.94万 |
600958 | 东方证券 | 2.83% | 4008065 | 3046.13万 |
000166 | 申万宏源 | 2.77% | 6910073 | 2978.24万 |
601901 | 方正证券 | 2.72% | 3786250 | 2926.77万 |
000776 | 广发证券 | 2.57% | 2268729 | 2761.04万 |
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