易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证军工指数(LOF)A,代码502003)公布8月27日最新净值,下跌1.53%。
易方达中证军工指数(LOF)A成立于2015年7月8日,业绩比较基准为95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益-35.03%,今年以来收益-14.68%,近一月收益-8.99%,近一年收益-17.15%,近三年收益-37.21%。近一年,该基金排名同类1766/3217。
基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 8.63% | 1569000 | 6387.4万 |
601989 | 中国重工 | 5.33% | 7999593 | 3943.8万 |
600893 | 航发动力 | 4.62% | 935206 | 3418.18万 |
002179 | 中航光电 | 4.59% | 892364 | 3395.45万 |
600760 | 中航沈飞 | 4.19% | 773448 | 3101.53万 |
000768 | 中航西飞 | 3.17% | 975865 | 2345万 |
600372 | 中航机载 | 2.74% | 1697626 | 2032.06万 |
002625 | 光启技术 | 2.48% | 1058286 | 1836.13万 |
600482 | 中国动力 | 2.02% | 768050 | 1496.16万 |
600765 | 中航重机 | 2.00% | 727699 | 1484.51万 |
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