长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)(简称:长盛中证申万一带一路指数(LOF),代码502013)公布8月27日最新净值,下跌0.47%。
长盛中证申万一带一路指数(LOF)成立于2015年5月29日,业绩比较基准为中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-56.06%,今年以来收益-8.79%,近一月收益-2.78%,近一年收益-12.00%,近三年收益-30.24%。近一年,该基金排名同类1200/3217。
基金经理为陈亘斯。陈亘斯自2019年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 5.87% | 318600 | 1413.63万 |
600036 | 招商银行 | 5.17% | 364126 | 1244.95万 |
000651 | 格力电器 | 4.89% | 300000 | 1176.6万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.88% | 8000 | 1173.91万 |
000333 | 美的集团 | 4.81% | 179480 | 1157.65万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.77% | 39500 | 1149.09万 |
600406 | 国电南瑞 | 4.76% | 459568 | 1147.08万 |
002475 | 立讯精密 | 3.53% | 216000 | 849.1万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.52% | 482900 | 848.46万 |
000568 | 泸州老窖 | 3.42% | 57411 | 823.79万 |
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