广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)(简称:广发恒生中型股指数(LOF)A,代码501303)公布8月27日最新净值,上涨0.17%。
广发恒生中型股指数(LOF)A成立于2017年9月21日,业绩比较基准为人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益-27.74%,今年以来收益-1.79%,近一月收益0.46%,近一年收益-7.17%,近三年收益-30.75%。近一年,该基金排名同类729/3217。
基金经理为姚曦。姚曦自2021年11月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02328 | 中国财险 | 2.66% | 106000 | 93.84万 |
00728 | 中国电信 | 2.63% | 220000 | 92.97万 |
00788 | 中国铁塔 | 1.80% | 688000 | 63.42万 |
01919 | 中远海控 | 1.61% | 45500 | 56.73万 |
01898 | 中煤能源 | 1.51% | 64000 | 53.27万 |
00522 | ASMPT | 1.49% | 5300 | 52.68万 |
01910 | 新秀丽 | 1.46% | 24300 | 51.68万 |
01816 | 中广核电力 | 1.46% | 164000 | 51.49万 |
01171 | 兖矿能源 | 1.39% | 48100 | 48.99万 |
00019 | 太古股份公司A | 1.16% | 6500 | 40.93万 |
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