银华港股通精选股票型发起式证券投资基金(简称:银华港股通精选股票发起式C,代码014052)公布8月12日最新净值,下跌0.12%。
银华港股通精选股票发起式C成立于2021年12月3日,业绩比较基准为恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行人民币活期存款利率(税后)×15%。该基金成立以来收益-38.05%,今年以来收益1.82%,近一月收益-6.55%,近一年收益-16.07%。近一年,该基金排名同类1404/3208。
基金经理为程桯。程桯自2021年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-38.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 8.48% | 16700 | 567.6万 |
01398 | 工商银行 | 5.72% | 904000 | 382.83万 |
00883 | 中国海洋石油 | 5.59% | 183000 | 374.13万 |
03968 | 招商银行 | 5.53% | 114500 | 370.46万 |
03690 | 美团-W | 4.86% | 32080 | 325.29万 |
00005 | 汇丰控股 | 4.84% | 52000 | 324.15万 |
00388 | 香港交易所 | 4.78% | 14000 | 319.69万 |
00902 | 华能国际电力股份 | 4.34% | 550000 | 290.64万 |
01024 | 快手-W | 4.10% | 65200 | 274.62万 |
00941 | 中国移动 | 4.04% | 38500 | 270.56万 |
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责任编辑:小浪快报
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