工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金(简称:工银稳健瑞盈一年持有债券A,代码013588)公布8月12日最新净值,上涨0.04%。
工银稳健瑞盈一年持有债券A成立于2021年10月26日,业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%。该基金成立以来收益1.71%,今年以来收益2.68%,近一月收益-0.33%,近一年收益1.93%。近一年,该基金排名同类3695/4724。
基金经理为庄园。庄园自2023年7月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000999 | 华润三九 | 1.07% | 180000 | 766.44万 |
600938 | 中国海油 | 0.92% | 200000 | 660万 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.84% | 549590 | 602.35万 |
601225 | 陕西煤业 | 0.82% | 230000 | 592.71万 |
600886 | 国投电力 | 0.76% | 300000 | 547.2万 |
601021 | 春秋航空 | 0.70% | 90000 | 506.97万 |
605009 | 豪悦护理 | 0.66% | 120000 | 473.28万 |
601939 | 建设银行 | 0.57% | 556200 | 411.59万 |
002372 | 伟星新材 | 0.54% | 250000 | 385.5万 |
000002 | 万科A | 0.29% | 300000 | 207.9万 |
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责任编辑:小浪快报
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