嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:嘉实中证软件服务ETF联接A,代码012619)公布7月8日最新净值,下跌3.48%。
嘉实中证软件服务ETF联接A成立于2021年10月21日,业绩比较基准为中证软件服务指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-51.46%,今年以来收益-31.59%,近一月收益-11.57%,近一年收益-45.63%。近一年,该基金排名同类3154/3172。
基金经理为田光远。田光远自2021年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-51.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688111 | 金山办公 | 0.01% | 75 | 2.18万 |
002230 | 科大讯飞 | 0.00% | 18 | 876.96 |
002373 | 千方科技 | 0.00% | 3 | 31.59 |
688561 | 奇安信 | 0.00% | 111 | 3496.5 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)