嘉实北证50成份指数型证券投资基金(简称:嘉实北证50成份指数C,代码017528)公布7月8日最新净值,下跌3.29%。
嘉实北证50成份指数C成立于2022年12月21日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-29.10%,今年以来收益-36.44%,近一月收益-8.42%,近一年收益-23.71%。近一年,该基金排名同类2351/3172。
基金经理为田光远。田光远自2022年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.1%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
835185 | 贝特瑞 | 9.16% | 1070536 | 2085.4万 |
832982 | 锦波生物 | 8.53% | 87901 | 1940.85万 |
835368 | 连城数控 | 5.64% | 452479 | 1283.68万 |
872808 | 曙光数创 | 5.19% | 258319 | 1181.03万 |
833575 | 康乐卫士 | 3.71% | 453660 | 845.17万 |
836077 | 吉林碳谷 | 3.54% | 569397 | 805.13万 |
430047 | 诺思兰德 | 3.27% | 443865 | 744.36万 |
834599 | 同力股份 | 3.08% | 730719 | 700.76万 |
833819 | 颖泰生物 | 2.43% | 1583666 | 552.7万 |
830809 | 安达科技 | 2.40% | 1185055 | 547.5万 |
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责任编辑:小浪快报
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