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华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:华夏军工安全混合C,代码013566)公布5月7日最新净值,上涨3.11%。
华夏军工安全混合C成立于2021年12月6日,业绩比较基准为中证国防指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。该基金成立以来收益-39.34%,今年以来收益-6.41%,近一月收益7.83%,近一年收益-20.18%。近一年,该基金排名同类6138/7205。
基金经理为万方方。万方方自2021年12月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600862 | 中航高科 | 9.04% | 15122422 | 2.96亿 |
688281 | 华秦科技 | 8.96% | 2379755 | 2.93亿 |
000738 | 航发控制 | 8.74% | 15431511 | 2.86亿 |
300395 | 菲利华 | 8.48% | 9374382 | 2.77亿 |
600378 | 昊华科技 | 8.10% | 8014746 | 2.65亿 |
600760 | 中航沈飞 | 7.73% | 6950653 | 2.53亿 |
002025 | 航天电器 | 7.69% | 6641096 | 2.51亿 |
300034 | 钢研高纳 | 7.58% | 16198209 | 2.48亿 |
600150 | 中国船舶 | 6.90% | 6099216 | 2.26亿 |
600893 | 航发动力 | 6.71% | 6467835 | 2.2亿 |
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责任编辑:小浪快报
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