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嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(简称:嘉实中证全指证券公司指数发起式A,代码016842)公布4月26日最新净值,上涨5.66%。
嘉实中证全指证券公司指数发起式A成立于2022年10月20日,业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益2.53%,今年以来收益-3.02%,近一月收益0.87%,近一年收益-3.16%。近一年,该基金排名同类525/3096。
基金经理为张钟玉。张钟玉自2022年9月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 12.47% | 355100 | 681.79万 |
300059 | 东方财富 | 10.88% | 461547 | 594.93万 |
600837 | 海通证券 | 5.59% | 351300 | 305.63万 |
601688 | 华泰证券 | 4.81% | 187300 | 262.97万 |
601211 | 国泰君安 | 4.16% | 164000 | 227.47万 |
600999 | 招商证券 | 3.45% | 135000 | 188.46万 |
600958 | 东方证券 | 2.87% | 190176 | 156.9万 |
000166 | 申万宏源 | 2.68% | 328000 | 146.29万 |
000776 | 广发证券 | 2.63% | 107600 | 143.65万 |
601377 | 兴业证券 | 2.50% | 251400 | 136.76万 |
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责任编辑:小浪快报
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