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银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C,代码016262)公布4月26日最新净值,上涨3.19%。
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C成立于2022年7月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×30%。该基金成立以来收益-43.23%,今年以来收益-5.03%,近一月收益-5.34%,近一年收益-31.82%。近一年,该基金排名同类7035/7258。
基金经理为方建。方建自2022年7月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-43.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002371 | 北方华创 | 5.20% | 44900 | 1372.14万 |
688012 | 中微公司 | 5.06% | 89406 | 1334.83万 |
688072 | 拓荆科技 | 4.82% | 67373 | 1270.05万 |
000625 | 长安汽车 | 4.78% | 750000 | 1260万 |
300308 | 中际旭创 | 4.75% | 80000 | 1252.48万 |
688111 | 金山办公 | 4.70% | 42600 | 1239.66万 |
600641 | 万业企业 | 4.67% | 945177 | 1232.51万 |
688409 | 富创精密 | 4.62% | 189000 | 1216.78万 |
688361 | 中科飞测 | 4.37% | 193520 | 1153.38万 |
002555 | 三七互娱 | 4.29% | 650000 | 1131.65万 |
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责任编辑:小浪快报
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