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国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)(简称:国泰中证申万证券行业指数(LOF)A,代码501016)公布4月26日最新净值,上涨5.56%。
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A成立于2017年4月27日,业绩比较基准为中证申万证券行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-4.45%,今年以来收益-2.63%,近一月收益1.00%,近一年收益-2.34%,近三年收益-11.54%。近一年,该基金排名同类449/3096。
基金经理为艾小军。艾小军自2017年3月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 12.30% | 10836931 | 2.08亿 |
300059 | 东方财富 | 10.73% | 14086691 | 1.82亿 |
600837 | 海通证券 | 5.51% | 10719030 | 9325.56万 |
601688 | 华泰证券 | 4.75% | 5717463 | 8027.32万 |
601211 | 国泰君安 | 4.10% | 5005192 | 6942.2万 |
600999 | 招商证券 | 3.40% | 4121208 | 5753.21万 |
600958 | 东方证券 | 2.83% | 5806539 | 4790.39万 |
000166 | 申万宏源 | 2.64% | 10009476 | 4464.23万 |
000776 | 广发证券 | 2.59% | 3286122 | 4386.97万 |
601377 | 兴业证券 | 2.47% | 7672955 | 4174.09万 |
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责任编辑:小浪快报
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