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交银施罗德启衡混合型证券投资基金(简称:交银启衡混合A,代码016541)公布4月26日最新净值,上涨3.08%。
交银启衡混合A成立于2022年11月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益-12.78%,今年以来收益3.60%,近一月收益2.49%,近一年收益-12.62%。近一年,该基金排名同类3991/7258。
基金经理为芮晨。芮晨自2022年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 7.05% | 785700 | 1321.55万 |
601857 | 中国石油 | 5.64% | 1069700 | 1056.86万 |
300750 | 宁德时代 | 5.31% | 52300 | 994.54万 |
603979 | 金诚信 | 4.70% | 165980 | 879.86万 |
605296 | 神农集团 | 4.14% | 213000 | 775.96万 |
002371 | 北方华创 | 3.93% | 24100 | 736.5万 |
688111 | 金山办公 | 3.73% | 23988 | 698.05万 |
603477 | 巨星农牧 | 3.13% | 160496 | 586.77万 |
600938 | 中国海油 | 3.13% | 200300 | 585.48万 |
002790 | 瑞尔特 | 2.93% | 462600 | 548.18万 |
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责任编辑:小浪快报
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