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嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C,代码014111)公布4月23日最新净值,下跌3.30%。
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C成立于2021年12月1日,业绩比较基准为中证稀有金属主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-49.34%,今年以来收益-6.19%,近一月收益-2.26%,近一年收益-25.61%。近一年,该基金排名同类2439/3086。
基金经理为田光远。田光远自2021年11月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-49.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000792 | 盐湖股份 | 0.09% | 13900 | 22.3万 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.06% | 18000 | 14.98万 |
600111 | 北方稀土 | 0.05% | 6400 | 12.4万 |
002466 | 天齐锂业 | 0.05% | 2700 | 12.95万 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.04% | 2900 | 10.54万 |
603799 | 华友钴业 | 0.04% | 3400 | 9.22万 |
000831 | 中国稀土 | 0.02% | 1700 | 4.68万 |
002738 | 中矿资源 | 0.02% | 1560 | 5.73万 |
002756 | 永兴材料 | 0.02% | 1000 | 4.77万 |
688122 | 西部超导 | 0.02% | 1199 | 4.41万 |
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责任编辑:小浪快报
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