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工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金(简称:工银创业板两年定开混合A,代码164826)公布6月21日最新净值,下跌3.53%。
工银创业板两年定开混合A成立于2021年4月2日,业绩比较基准为75%×创业板指数收益率+5%×恒生指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益-17.48%,今年以来收益0.62%,近一月收益5.74%,近一年收益-10.27%。近一年,该基金排名同类4133/6558。
基金经理为杜洋,夏雨。杜洋自2021年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.48%;夏雨自2021年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 7.88% | 34900 | 1417.11万 |
300251 | 光线传媒 | 7.31% | 1477700 | 1313.68万 |
688220 | 翱捷科技 | 5.41% | 127489 | 972.87万 |
300015 | 爱尔眼科 | 5.14% | 297200 | 923.4万 |
300196 | 长海股份 | 4.79% | 539500 | 861.58万 |
300285 | 国瓷材料 | 4.45% | 282200 | 799.75万 |
300408 | 三环集团 | 4.28% | 255800 | 769.96万 |
300012 | 华测检测 | 4.24% | 371600 | 761.78万 |
300124 | 汇川技术 | 4.01% | 102500 | 720.58万 |
002415 | 海康威视 | 3.87% | 163000 | 695.36万 |
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责任编辑:小浪快报
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