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天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:天弘国证生物医药ETF发起式联接C,代码011041)公布6月21日最新净值,下跌3.22%。
天弘国证生物医药ETF发起式联接C成立于2021年1月27日,业绩比较基准为国证生物医药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-50.15%,今年以来收益-19.98%,近一月收益-9.23%,近一年收益-29.51%。近一年,该基金排名同类2602/2690。
基金经理为沙川,贺雨轩。沙川自2020年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-50.15%;贺雨轩自2021年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 0.51% | 68194 | 542.14万 |
301207 | 华兰疫苗 | 0.48% | 107700 | 514.05万 |
002007 | 华兰生物 | 0.47% | 230800 | 503.84万 |
300896 | 爱美客 | 0.28% | 5300 | 296.14万 |
300122 | 智飞生物 | 0.27% | 35300 | 289.21万 |
000661 | 长春高新 | 0.26% | 16900 | 275.98万 |
688363 | 华熙生物 | 0.20% | 18600 | 210.92万 |
300759 | 康龙化成 | 0.15% | 31900 | 156.21万 |
002252 | 上海莱士 | 0.14% | 237800 | 152.91万 |
600196 | 复星医药 | 0.10% | 33954 | 109.98万 |
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责任编辑:小浪快报
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