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华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)(简称:华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A,代码501301)公布6月2日最新净值,上涨4.11%。
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A成立于2017年4月20日,业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-11.54%,今年以来收益-1.58%,近一月收益-1.08%,近一年收益-2.22%,近三年收益-20.33%。近一年,该基金排名同类1085/2684。
基金经理为周晶,杨洋。周晶自2017年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.54%;杨洋自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 10.21% | 127300 | 4299.34万 |
03690 | 美团-W | 9.83% | 329480 | 4138.97万 |
00939 | 建设银行 | 9.42% | 8908000 | 3969.26万 |
00941 | 中国移动 | 7.40% | 560000 | 3117.86万 |
02318 | 中国平安 | 6.14% | 578000 | 2585.59万 |
01398 | 工商银行 | 5.85% | 6734000 | 2464.11万 |
03988 | 中国银行 | 4.54% | 7251000 | 1910.63万 |
01211 | 比亚迪股份 | 4.30% | 90000 | 1810.52万 |
01810 | 小米集团-W | 4.01% | 1594000 | 1688.44万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.45% | 1424000 | 1453.52万 |
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责任编辑:小浪快报
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