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方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)(简称:方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF),代码167302)公布11月29日最新净值,上涨4.80%。
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)成立于2019年9月26日,业绩比较基准为恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-13.27%,今年以来收益-17.31%,近一月收益18.55%,近一年收益-17.81%,近三年收益-11.90%。近一年,该基金排名同类969/2369。
基金经理为吴昊,于润泽。吴昊自2019年8月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.27%;于润泽自2022年3月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 8.32% | 2100 | 50.6万 |
01299 | 友邦保险 | 7.21% | 7400 | 43.8万 |
600036 | 招商银行 | 5.09% | 9200 | 30.96万 |
601318 | 中国平安 | 4.65% | 6800 | 28.27万 |
00388 | 香港交易所 | 3.01% | 751 | 18.31万 |
002594 | 比亚迪 | 2.90% | 700 | 17.64万 |
000333 | 美的集团 | 2.86% | 3530 | 17.41万 |
02318 | 中国平安 | 2.33% | 4000 | 14.18万 |
600030 | 中信证券 | 2.05% | 7155 | 12.46万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.97% | 400 | 11.96万 |
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责任编辑:小浪快报
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