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上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金(简称:上投摩根香港精选港股通混合A,代码005701)公布11月29日最新净值,上涨3.45%。
上投摩根香港精选港股通混合A成立于2018年6月8日,业绩比较基准为中证港股通综合指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%。该基金成立以来收益-7.10%,今年以来收益-16.85%,近一月收益11.22%,近一年收益-19.30%,近三年收益-6.88%。近一年,该基金排名同类3206/5594。
基金经理为王丽军,赵隆隆。王丽军自2021年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.96%;赵隆隆自2021年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01171 | 兖矿能源 | 5.00% | 82000 | 211.74万 |
01138 | 中远海能 | 4.35% | 312000 | 184.27万 |
01088 | 中国神华 | 4.28% | 85500 | 181.34万 |
01385 | 上海复旦 | 3.99% | 52000 | 168.84万 |
01072 | 东方电气 | 3.64% | 159400 | 154.26万 |
00175 | 吉利汽车 | 3.51% | 152000 | 148.75万 |
00291 | 华润啤酒 | 3.50% | 30000 | 148.28万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.40% | 169000 | 143.83万 |
00753 | 中国国航 | 3.31% | 258000 | 140.01万 |
01898 | 中煤能源 | 3.24% | 213000 | 137.16万 |
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责任编辑:小浪快报
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