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易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证香港证券投资主题ETF,代码513090)公布9月29日最新净值,下跌3.64%。
易方达中证香港证券投资主题ETF成立于2020年3月13日,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益-7.89%,今年以来收益-29.11%,近一月收益-13.99%,近一年收益-29.98%。近一年,该基金排名同类1519/1690。
基金经理为范冰,宋钊贤。范冰自2020年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.89%;宋钊贤自2021年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00388 | 香港交易所 | 15.51% | 624200 | 2.06亿 |
06030 | 中信证券 | 14.50% | 12839550 | 1.93亿 |
03908 | 中金公司 | 11.46% | 10644000 | 1.52亿 |
06886 | HTSC | 9.00% | 12014400 | 1.2亿 |
06881 | 中国银河 | 7.52% | 25796500 | 9993.59万 |
06837 | 海通证券 | 7.07% | 19063600 | 9390.53万 |
02611 | 国泰君安 | 6.12% | 9727600 | 8127.61万 |
01776 | 广发证券 | 5.56% | 8325800 | 7390.71万 |
06066 | 中信建投证券 | 3.78% | 7050500 | 5016.56万 |
06099 | 招商证券 | 3.42% | 6235440 | 4543.28万 |
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责任编辑:小浪快报
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