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华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞港股通时代机遇混合A,代码011355)公布9月29日最新净值,下跌4.51%。
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A成立于2021年5月7日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+沪深300指数收益率×15%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-47.44%,今年以来收益-41.80%,近一月收益-15.42%,近一年收益-47.03%。
基金经理为何琦。何琦自2021年3月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-47.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09666 | 金科服务 | 7.99% | 500000 | 863.74万 |
00884 | 旭辉控股集团 | 7.80% | 2501200 | 842.77万 |
03900 | 绿城中国 | 7.46% | 580000 | 806.51万 |
06030 | 中信证券 | 6.94% | 500000 | 750万 |
00688 | 中国海外发展 | 6.87% | 350000 | 742.3万 |
03908 | 中金公司 | 6.62% | 500000 | 714.94万 |
06066 | 中信建投证券 | 6.59% | 1000000 | 711.52万 |
01776 | 广发证券 | 6.57% | 800000 | 710.15万 |
01138 | 中远海能 | 5.94% | 1500000 | 641.39万 |
00960 | 龙湖集团 | 5.86% | 200000 | 633.7万 |
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责任编辑:小浪快报
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