上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金(简称:上投摩根香港精选港股通混合,代码005701)公布6月16日最新净值,下跌3.11%。
上投摩根香港精选港股通混合成立于2018年6月8日,业绩比较基准为中证港股通综合指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%。该基金成立以来收益-6.55%,今年以来收益-16.36%,近一月收益4.64%,近一年收益-29.73%,近三年收益0.16%。近一年,该基金排名同类4731/4895。
基金经理为王丽军,赵隆隆。王丽军自2021年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.55%;赵隆隆自2021年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03968 | 招商银行 | 5.42% | 48000 | 239.6万 |
01088 | 中国神华 | 3.94% | 85500 | 174.05万 |
01385 | 上海复旦 | 3.54% | 82000 | 156.28万 |
02899 | 紫金矿业 | 3.50% | 158000 | 154.54万 |
00941 | 中国移动 | 3.18% | 32000 | 140.53万 |
00700 | 腾讯控股 | 3.16% | 4600 | 139.6万 |
02380 | 中国电力 | 3.14% | 410000 | 138.66万 |
03993 | 洛阳钼业 | 3.11% | 414000 | 137.33万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.09% | 157000 | 136.75万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.06% | 30800 | 135.39万 |
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责任编辑:小浪快报
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