工银瑞信沪港深股票型证券投资基金(简称:工银沪港深股票C,代码007512)公布5月17日最新净值,上涨3.90%。
工银沪港深股票C成立于2019年5月30日,业绩比较基准为80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益-1.89%,今年以来收益-23.14%,近一月收益0.68%,近一年收益-24.95%。近一年,该基金排名同类1614/1918。
基金经理为胡志利。胡志利自2022年1月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 8.66% | 505912 | 1.54亿 |
300661 | 圣邦股份 | 7.91% | 429650 | 1.4亿 |
03690 | 美团-W | 7.17% | 1007610 | 1.27亿 |
02269 | 药明生物 | 6.59% | 2216000 | 1.17亿 |
02382 | 舜宇光学科技 | 6.14% | 1064300 | 1.09亿 |
02359 | 药明康德 | 5.58% | 980640 | 9901.52万 |
00968 | 信义光能 | 4.87% | 7702000 | 8633.94万 |
01024 | 快手-W | 4.44% | 1309300 | 7879.37万 |
06865 | 福莱特玻璃 | 4.23% | 3051000 | 7496.31万 |
06098 | 碧桂园服务 | 3.86% | 2513000 | 6847.93万 |
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责任编辑:小浪快报
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