嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(简称:嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A,代码501311)公布5月17日最新净值,上涨4.25%。
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A成立于2019年1月14日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-9.16%,今年以来收益-22.73%,近一月收益4.16%,近一年收益-34.50%,近三年收益-4.26%。近一年,该基金排名同类1820/1918。
基金经理为刘珈吟,王紫菡。刘珈吟自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.16%;王紫菡自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.1%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 9.42% | 1669100 | 2.11亿 |
00700 | 腾讯控股 | 9.10% | 670200 | 2.03亿 |
01810 | 小米集团-W | 7.26% | 14366600 | 1.62亿 |
02269 | 药明生物 | 7.02% | 2973500 | 1.57亿 |
01024 | 快手-W | 6.20% | 2305000 | 1.39亿 |
01211 | 比亚迪股份 | 5.88% | 722000 | 1.31亿 |
00669 | 创科实业 | 5.55% | 1205500 | 1.24亿 |
02382 | 舜宇光学科技 | 2.68% | 585500 | 5987.81万 |
01093 | 石药集团 | 2.42% | 7361600 | 5403.15万 |
00981 | 中芯国际 | 2.28% | 3674500 | 5107.82万 |
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责任编辑:小浪快报
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