华安优质生活混合型证券投资基金(简称:华安优质生活混合,代码008133)公布8月10日最新净值,上涨3.76%。
华安优质生活混合成立于2020年2月27日,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率×35%+中证可选消费指数收益率×35%+恒生消费品制造及服务业指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益39.19%,今年以来收益-5.42%,近一月收益-7.83%,近一年收益5.44%。近一年,该基金排名同类3095/3627。
基金经理为陈媛。陈媛自2020年1月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603345 | 安井食品 | 9.27% | 1014164 | 2.58亿 |
000858 | 五粮液 | 8.51% | 793889 | 2.36亿 |
03690 | 美团-W | 7.20% | 750500 | 2亿 |
02020 | 安踏体育 | 6.61% | 1207000 | 1.84亿 |
00700 | 腾讯控股 | 6.22% | 355900 | 1.73亿 |
09922 | 九毛九 | 5.48% | 5759000 | 1.52亿 |
300896 | 爱美客 | 5.00% | 176013 | 1.39亿 |
600519 | 贵州茅台 | 4.60% | 62150 | 1.28亿 |
601888 | 中国中免 | 4.60% | 425630 | 1.28亿 |
300957 | 贝泰妮 | 2.90% | 296323 | 8049.12万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)