银华乐享混合净值下跌3.45%

银华乐享混合净值下跌3.45%
2021年08月11日 07:02 新浪财经

银华乐享混合型证券投资基金(简称:银华乐享混合,代码009859)公布8月10日最新净值,下跌3.45%。

银华乐享混合成立于2020年12月23日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益5.71%,今年以来收益5.17%,近一月收益2.29%。

基金经理为方建。方建自2021年6月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.72%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股5.46%2090001.02亿
600519贵州茅台5.03%454849354.69万
000762西藏矿业4.45%31171008285.25万
300750宁德时代4.35%1515008102.22万
688111金山办公4.18%1970927781.19万
002460赣锋锂业3.46%5320736442.87万
002466天齐锂业2.96%8886475511.39万
601012隆基股份2.70%5661805029.94万
605499东鹏饮料2.59%1924254826.02万
600809山西汾酒2.41%1000004480万

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责任编辑:小浪快报

银华 收益 证券投资基金

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