新华钻石品质企业混合型证券投资基金(简称:新华钻石品质企业混合,代码519093)公布7月26日最新净值,下跌3.82%。
新华钻石品质企业混合成立于2010年2月3日,业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。该基金成立以来收益247.53%,今年以来收益-7.42%,近一月收益-8.92%,近一年收益12.51%,近三年收益87.96%。近一年,该基金排名同类2324/3578。
基金经理为蔡春红。蔡春红自2017年1月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益82.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300132 | 青松股份 | 7.54% | 791300 | 1669.64万 |
603899 | 晨光文具 | 6.98% | 182771 | 1545.51万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.50% | 30000 | 1440.15万 |
603801 | 志邦家居 | 6.06% | 420000 | 1342.32万 |
601888 | 中国中免 | 5.69% | 42000 | 1260.42万 |
000651 | 格力电器 | 5.41% | 230000 | 1198.3万 |
000858 | 五粮液 | 5.38% | 40000 | 1191.56万 |
603195 | 公牛集团 | 4.83% | 53000 | 1070.6万 |
002563 | 森马服饰 | 4.39% | 814700 | 973.57万 |
603589 | 口子窖 | 3.36% | 110000 | 744.59万 |
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责任编辑:小浪快报
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