华富中证100指数净值下跌3.53%

华富中证100指数净值下跌3.53%
2021年07月27日 07:19 新浪财经

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华富中证100指数证券投资基金(简称:华富中证100指数,代码410008)公布7月26日最新净值,下跌3.53%。

华富中证100指数成立于2009年12月30日,业绩比较基准为中证100指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益118.58%,今年以来收益-2.84%,近一月收益-6.67%,近一年收益19.56%,近三年收益75.34%。近一年,该基金排名同类618/1575。

基金经理为郜哲,李孝华。郜哲自2018年2月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益56.74%;李孝华自2021年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.73%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台8.42%74921540.88万
601318中国平安4.54%129228830.68万
600036招商银行4.37%147546799.55万
000858五粮液3.76%23110688.42万
600905三峡能源2.81%907763514.7万
601012隆基股份2.44%50255446.47万
000333美的集团2.23%57273408.76万
600276恒瑞医药1.93%51991353.38万
002415海康威视1.91%54254349.94万
601166兴业银行1.90%168911347.11万

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责任编辑:小浪快报

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