华富中证100指数证券投资基金(简称:华富中证100指数,代码410008)公布7月26日最新净值,下跌3.53%。
华富中证100指数成立于2009年12月30日,业绩比较基准为中证100指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益118.58%,今年以来收益-2.84%,近一月收益-6.67%,近一年收益19.56%,近三年收益75.34%。近一年,该基金排名同类618/1575。
基金经理为郜哲,李孝华。郜哲自2018年2月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益56.74%;李孝华自2021年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.42% | 7492 | 1540.88万 |
601318 | 中国平安 | 4.54% | 129228 | 830.68万 |
600036 | 招商银行 | 4.37% | 147546 | 799.55万 |
000858 | 五粮液 | 3.76% | 23110 | 688.42万 |
600905 | 三峡能源 | 2.81% | 907763 | 514.7万 |
601012 | 隆基股份 | 2.44% | 50255 | 446.47万 |
000333 | 美的集团 | 2.23% | 57273 | 408.76万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.93% | 51991 | 353.38万 |
002415 | 海康威视 | 1.91% | 54254 | 349.94万 |
601166 | 兴业银行 | 1.90% | 168911 | 347.11万 |
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责任编辑:小浪快报
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