工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金(简称:工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF,代码159976)公布7月26日最新净值,下跌3.61%。
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF成立于2019年11月1日,业绩比较基准为粤港澳大湾区创新100指数收益率。该基金成立以来收益24.59%,今年以来收益-8.28%,近一月收益-8.46%,近一年收益5.25%。近一年,该基金排名同类1280/1575。
基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.88% | 39300 | 1909.7万 |
600036 | 招商银行 | 9.32% | 332444 | 1801.51万 |
601318 | 中国平安 | 8.80% | 264388 | 1699.49万 |
00388 | 香港交易所 | 6.28% | 31500 | 1213.03万 |
000333 | 美的集团 | 4.94% | 133700 | 954.22万 |
000651 | 格力电器 | 3.49% | 129415 | 674.25万 |
002475 | 立讯精密 | 2.89% | 121225 | 557.64万 |
002594 | 比亚迪 | 2.86% | 22000 | 552.2万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.86% | 11500 | 552.06万 |
600030 | 中信证券 | 2.86% | 221604 | 552.68万 |
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责任编辑:小浪快报
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