大成中证100交易型开放式指数证券投资基金(简称:大成中证100ETF,代码159923)公布7月26日最新净值,下跌3.83%。
大成中证100ETF成立于2013年2月7日,业绩比较基准为中证100指数。该基金成立以来收益111.10%,今年以来收益-9.20%,近一月收益-8.34%,近一年收益8.26%,近三年收益40.08%。近一年,该基金排名同类1193/1575。
基金经理为苏秉毅。苏秉毅自2013年1月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益111.1%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.90% | 905 | 186.13万 |
601318 | 中国平安 | 4.96% | 18188 | 116.91万 |
600036 | 招商银行 | 4.75% | 20661 | 111.96万 |
000858 | 五粮液 | 4.06% | 3213 | 95.71万 |
000333 | 美的集团 | 2.49% | 8217 | 58.64万 |
601012 | 隆基股份 | 2.41% | 6400 | 56.86万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.17% | 7524 | 51.14万 |
601888 | 中国中免 | 2.17% | 1700 | 51.02万 |
601166 | 兴业银行 | 2.13% | 24378 | 50.1万 |
688111 | 金山办公 | 2.01% | 1200 | 47.38万 |
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责任编辑:小浪快报
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