深证红利交易型开放式指数证券投资基金(简称:工银深证红利ETF,代码159905)公布7月26日最新净值,下跌4.24%。
工银深证红利ETF成立于2010年11月5日,业绩比较基准为深证红利价格指数。该基金成立以来收益138.89%,今年以来收益-13.05%,近一月收益-9.77%,近一年收益7.30%,近三年收益60.24%。近一年,该基金排名同类1222/1575。
基金经理为赵栩。赵栩自2012年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益253.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 15.02% | 1863383 | 5.55亿 |
000333 | 美的集团 | 11.96% | 6188897 | 4.42亿 |
002415 | 海康威视 | 8.89% | 5092949 | 3.28亿 |
000651 | 格力电器 | 8.45% | 5991883 | 3.12亿 |
000001 | 平安银行 | 6.56% | 10717093 | 2.42亿 |
000568 | 泸州老窖 | 6.00% | 939929 | 2.22亿 |
000002 | 万科A | 5.48% | 8502271 | 2.02亿 |
002142 | 宁波银行 | 4.30% | 4074408 | 1.59亿 |
002304 | 洋河股份 | 4.01% | 714307 | 1.48亿 |
000100 | TCL科技 | 3.16% | 15241732 | 1.17亿 |
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责任编辑:小浪快报
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