光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金(简称:光大保德信先进服务业混合,代码002472)公布7月26日最新净值,下跌4.36%。
光大保德信先进服务业混合成立于2017年9月20日,业绩比较基准为50%×中证服务业指数收益率+50%×中证全债指数收益率。该基金成立以来收益76.76%,今年以来收益6.86%,近一月收益-8.75%,近一年收益35.68%,近三年收益87.80%。近一年,该基金排名同类727/3578。
基金经理为詹佳。詹佳自2019年12月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益106.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 7.29% | 107200 | 3193.38万 |
600519 | 贵州茅台 | 5.87% | 12500 | 2570.88万 |
300059 | 东方财富 | 5.53% | 738488 | 2421.5万 |
688036 | 传音控股 | 5.44% | 113690 | 2381.81万 |
300015 | 爱尔眼科 | 5.23% | 322941 | 2292.24万 |
300347 | 泰格医药 | 5.09% | 115467 | 2231.98万 |
000568 | 泸州老窖 | 4.56% | 84761 | 1999.85万 |
603369 | 今世缘 | 4.51% | 364800 | 1975.76万 |
600298 | 安琪酵母 | 4.20% | 338127 | 1838.73万 |
688155 | 先惠技术 | 3.98% | 146283 | 1742.23万 |
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责任编辑:小浪快报
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